こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 増減率(前月比) | 増減率(年初来) | 構成比(先月) | 構成比(今月) |
|---|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 0.9% | 0.5% | 1.3% | 2.2% |
| 短期バケツ | -0.2% | -1.5% | 7.4% | 6.9% |
| 中期バケツ | 1.5% | 2.0% | 25.0% | 25.7% |
| 長期バケツ | 1.0% | 0.9% | 66.3% | 65.2% |
| 合計 | 3.2% | 1.9% | 100.0% | 100.0% |
3.2%の増加でした。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6939.03 | 6878.88 | -0.9% | 0.5% |
| NASDAQ総合 | 23461.82 | 22668.21 | -3.4% | -2.5% |
| US10年債利回り | 4.24 | 3.96 | -6.6% | -4.8% |
| GOLD | 4713.90 | 5230.50 | 11.0% | 20.9% |
| USD/JPY | 153.16 | 156.20 | 2.0% | -0.1% |
| Nikkei 225 | 53375.60 | 58850.27 | 10.3% | 16.9% |
| FTSE 100 | 10223.50 | 10910.60 | 6.7% | 9.9% |
| Crude Oil Apr 26 | 65.21 | 67.02 | 2.8% | 16.7% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- Nikkei225：10.3%
- 私のポートフォリオの円換算：3.2%
- 為替JPY/USD：2.0%
- S&P500：-0.9%
- ナスダック総合：-3.4%
日本株の上昇はあまり恩恵を受けられず、為替の円安影響が大半でしょうが、3.2%プラスとなりました。 米国株はマイナスなので、全世界株も持っていて、結果的には良かったですかね。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
バケツのバランス
目標比率に対する状態
| 項目 | 目標比率 | 構成比(今月) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 2 - 4 % | 2.2% | Good |
| 短期バケツ | 8 - 11 % | 6.9% | Under |
| 中期バケツ | 27 - 30 % | 25.7% | Under |
| 長期バケツ | 59 - 60 % | 65.2% | Over |
| 合計 | 100.0% |
目標比率を検討した記事はこちら。
今月のメモ
アセットアロケーションはグラフの分類を見直しました。 株式アセットの全世界と米国を一緒に集計していたものをWorldとUSに分離。
基本的にはNISA枠を全世界株100%でほったらかし運用して、特定口座でその他の資産を運用しています。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：19(前月比 +1)
1%以下になった銘柄。
- なし
1％以上になった銘柄。
- 1489 ：NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信（NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF）
日本株の好調を受けて、日経高配当株のETFがランクインしました。含み益も28%出ています。
他は順位の変動はあるものの、同じメンツでしたね。
MSFT（マイクロソフト）がだいぶ下げた感じでしょうか。買増したいところではありますが、我慢しましょう。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
今月の変化はこんなところ。
- Stock/US,All 67.5% → Stock/World 16.4%、Stock/US 52.2% (合計68.6%)
- Stock/JP 6.2% → 7.7%
- REIT/JP 13.5% → 10.2%
- Bond/US 1.0%変わらず
- Commodity 4.2% → 5.0%
- Cash,MMF 7.5% → 7.3%
J-REITからStock/JPへのリバランスをしました。配当もいいけど、日本株の成長のほうが資産効率がよさそうと判断したので。
コモディティは、原油関連株を追加で当てています。
Cashは増えたと思うのですが、日本株式が特に好調で増えた感じで比率は上がらなかったと思われます。
バケツ戦略による集計の方は、生活防衛資金の比率がGoodステータスに変化。 目標比率の下限に到達しました。
日本株や下落した米国ソフトウェア株やビットコインに投資したい気持ちを抑えて、もう少し現金ポジションを増やしていきたいと思います。
そんなところでしょうか。
特に好調な日本株が気になって色々売買をしてしまいました。 気持ちとしては全世界株を持っていて恩恵は受けられるはずなので、 静観したいところです。 そんな欲張りな気持ちを整理するために、記事も書いてみました。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
先月こんな事を言っていました。
今年は、コアはVT・オルカンに統一して、高配当株でキャッシュフローを改善していく、という路線になりそうです。
——にもかかわらず。
日本株が好調となれば、やはり心はざわつくものです。 2月はそのざわつきに少し手を伸ばしてしまった月でした。
とはいえ、 新たに個別株を1％超の主力に押し上げるほどの行動には至らず、 バケツの枠組みも大きくは崩れていません。
数年前の自分なら、 「これは来る」と全力で乗っていたかもしれない。 そして大体、あとで後悔していた。
そう考えると、今月の3.2%は、 リターン以上に「制御できたこと」が収穫だったのかもしれません。
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