こんにちは、株もっちーです。
金曜日は、ポートフォリオチェックの日にしてみます。
はじめに
前回の記事、MSCI Japan Indexの構成銘柄トップ20の記事が好評？でしたので、Topixと比べてみようと思い立ちました。
主な特徴
TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所のプライム市場などに上場する幅広い銘柄を対象に、時価総額加重方式で算出される日本株の代表的な株価指数です。 1968年1月4日を100ポイントとしてスタートしており、現在の日本株市場全体が昔と比べてどれくらい大きくなったかを示す「物差し」として、投資信託やETFのベンチマークにも広く使われています。
Top20銘柄
| No. | 名称 | ポジション数 | 建玉比率 | 市場価値 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 2,658.28万 | 3.69% | 987.02億 | Consumer Cy... |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・G | 3,106.92万 | 3.34% | 893.71億 | Financial Serv... |
| 3 | 日立製作所 | 1,285.16万 | 2.35% | 629.34億 | 工業 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 1,081.90万 | 2.31% | 618.41億 | Financial Serv... |
| 5 | ソニーグループ | 1,724.93万 | 2.25% | 601.48億 | テクノロジー |
| 6 | 三菱商事 | 1,054.66万 | 1.93% | 515.73億 | 工業 |
| 7 | みずほフィナンシャルG | 698.42万 | 1.83% | 488.89億 | Financial Serv... |
| 8 | 三菱重工業 | 946.13万 | 1.71% | 456.03億 | 工業 |
| 9 | 東京エレクトロン | 105.95万 | 1.67% | 446.58億 | テクノロジー |
| 10 | ソフトバンクグループ | 961.38万 | 1.60% | 427.72億 | Communicati... |
| 11 | アドバンテスト | 157.52万 | 1.58% | 422.07億 | テクノロジー |
| 12 | 三井物産 | 760.62万 | 1.54% | 413.02億 | 工業 |
| 13 | 伊藤忠商事 | 1,778.48万 | 1.43% | 382.55億 | 工業 |
| 14 | 東京海上ホールディングス | 506.27万 | 1.18% | 316.32億 | Financial Serv... |
| 15 | 三菱電機 | 553.09万 | 1.13% | 302.37億 | 工業 |
| 16 | キーエンス | 50.14万 | 1.09% | 291.76億 | テクノロジー |
| 17 | 任天堂 | 315.83万 | 0.99% | 265.58億 | Communicati... |
| 18 | HOYA | 96.28万 | 0.99% | 264.00億 | ヘルスケア・... |
| 19 | 武田薬品工業 | 446.30万 | 0.93% | 248.01億 | ヘルスケア・... |
| 20 | ファーストリテイリング | 35.83万 | 0.90% | 241.53億 | Consumer Cy... |
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日本株指数をベンチマークとする東証ETF
MSCI Japan Index
MSCI Japan Indexの方は見つけられず。過去に日興アセットの 1544.T があったようなのですが、2015年に上場廃止されていました。 相当人気無かったんでしょうね。
米国株ETFでは、ブラックロックのEWJ（iShares MSCI Japan ETF）というのがあります。
派生版としてはこんなのもありました。
| コード | 名称 | 連動指数 | 信託報酬（目安） |
|---|---|---|---|
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数（セレクト）連動型上場投信 | MSCI ジャパンカントリー指数（セレクト）（配当込み） | 0.12%以内 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | MSCI ジャパン高配当利回り指数（配当込み） | 0.19% finance.yahoo |
TOPIX（東証株価指数）
こちらは東証ETF、色々あります。
| コード | 名称 | 運用会社 | 信託報酬率 | 純資産総額（目安） | 分配金頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ブラックロック | 0.0456～0.0495% | 約1.88兆円 | 年2回 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 野村AM | 0.0578～0.066% | 最大規模 | 年2回 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興AM | 0.0578～0.066% | 大規模 | 年2回 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ AM | 0.066% | 大規模 | 年2回 |
| 1305 | iFreeETF TOPIX（年1回決算型） | 大和AM | 0.066% | 中規模 | 年1回 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX（年4回決算型） | 大和AM | 0.066% | 小規模 | 年4回 |
コスト重視ならブラックロックの1475、 配当回数重視なら大和AMの2625 でしょうか。
TOPIXもMSCI Japan Indexも変わらない
トップの銘柄はほぼ同じでした。
正確には同じ日に比べればよかったんですけど。
MSCI Japan Indexの方は大型・中型株ということなので、トップのトヨタ自動車の比率が1%ほど高く出ているようです。 小型株までカバーするなら、TOPIXということでしょう。
代表的なETFを比較してみましょう。通貨の違いがあるので、ドル円も合わせてみました。
年初来
ドル円は横ばい。MSCIの方が4%ほどアウトパフォーム。
過去1年
ドル円は4%ほど円安。
円安になってから、TOPIX（黄色）が9%ほどアウトパフォーム。
過去5年
ドル円が47%の円安、ほぼ円の価値が半減ですね。
というわけで黄色のTOPIXが70%ほどのアウトパフォーム、と言っていいのか。
円の価値半減だから98%の半分の49%で見ても TOPIXの方がアウトパフォームと言っていいのかな。
最大
1475.T iシェアーズ・コア TOPIX ETFが出てきたのが、2015年なんですね。
東証で上場するからには、TOPIXが選ばれたってことでしょうかね。 同時期にMSCI Japan IndexのETFが上場廃止になっているのもそういうことなのかもしれません。
まとめ
というわけで、日本株全体に投資するならどっちに投資してもいいかなと思います。
個人的には未だに投資信託が好きじゃないので、ETF。
米国ETFのEWJをドル建てでもっても分配金に余計に税金かかるし、 TOPIX連動の東証ETFを見ていこうかなと、 今更思った次第です。
ただ、円の価値が今後10年でまた半減してしまうとかは、よくないですよね。きっと。
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