こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) | 構成比(先月) | 構成比(今月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 274 | 270 | -4 | -1.5% | 2.9% | 2.8% |
| 短期バケツ | 706 | 765 | 59 | 8.4% | 7.4% | 8.0% |
| 中期バケツ | 2102 | 2221 | 119 | 5.7% | 21.9% | 23.1% |
| 長期バケツ | 6496 | 6342 | -154 | -2.4% | 67.8% | 66.1% |
| 合計 | 9578 | 9598 | 20 | 0.2% | 100.0% | 100.0% |
20万円（0.2%）の増加でした。ほぼ横ばい。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6840.20 | 6849.09 | 0.1% | 16.4% |
| NASDAQ総合 | 23724.96 | 23365.69 | -1.5% | 21.0% |
| US10年債利回り | 4.10 | 4.02 | -2.0% | -12.2% |
| VIX | 17.44 | 16.35 | -6.3% | -5.8% |
| USD/JPY | 153.90 | 156.28 | 1.5% | -0.5% |
| Nikkei 225 | 52411.34 | 50253.91 | -4.1% | 26.0% |
| FTSE 100 | 9717.30 | 9720.50 | 0.0% | 18.9% |
| Crude Oil Dec 25 | 60.98 | 58.55 | -4.0% | -18.4% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- 為替JPY/USD：1.5%
- 私のポートフォリオの円換算：0.2%
- S&P500：0.1%
- ナスダック総合：-1.5%
- Nikkei225：-4.1%
1ヶ月を均すと、為替とナスダック総合の引っ張り合い、って感じすかね。 もう少し上がっても良さそうな気がするのは、減価する高配当銘柄が想定より効いているのかもしれない。 ちょっとウェイト上げすぎたかな。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
こちらは見直し中。
バケツのバランス
目標比率に対する状態
| 項目 | 目標比率 | 構成比(今月) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 2 - 4 % | 2.8% | Good |
| 短期バケツ | 8 - 11 % | 8.0% | Under |
| 中期バケツ | 27 - 30 % | 23.1% | Under |
| 長期バケツ | 59 - 60 % | 66.1% | Over |
| 合計 | 100.0% | | |
目標比率を検討した記事はこちら。
今月のメモ
長期バケツから、短期・中期バケツへリバランスしたい状況になっています。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：15(前月比 -1)
1%以下になった銘柄。
- SOFI：
- VYM：
1％以上になった銘柄。
- SHV：iShares Short Treasury Bond ETF
SOFIの一部とVYM全部を、利益確定しました。少しだけリスク資産を減らしたつもり。
SHVは、米ドルMMFよりも利回りいいかもしれないと思って、買ってみました。 税引き後の利回りはあまり変わらない感じなので、どっちでもいいかな。
カバードコール系のETFですので、成長は期待できません。 CEPI、AIPIが含み損になり、赤文字になってしまいました。 そういえば、先月はオールグリーンでした。
QQQIも順調。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
CEPI, AIPI, ULTY, YMAXはご覧の通り徐々に下がっていくものですので、ご留意ください。
QQQIは、10%程度の配当を出しながら緩やかに上昇していますので、悪くないですね。
ポートフォリオの整理の記録
今月の変化はこんなところ。
- 高配当化路線への移行
今月はあまり進まず。AIPIを400株まで増やしたのと、QQQIはmoomoo証券の配当金再投資を実施。 - 金融テクノロジー銘柄SOFIを先月に続いて一部利確。
チキンな感じが増して、半減してウェイトは0.5%程度です。
当初の目標であった年間365万円には資金が足りてないので、証券担保ローンでやってみようと画策中です。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
11月は横ばいでなんとか9500万円台を維持という感じでした。 年末までじわじわ上がって欲しいところです。
まあ、なるようになるしか無いですから。期待しすぎずに見守ります。
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