こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) | 構成比(先月) | 構成比(今月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 349 | 274 | -75 | -21.5% | 3.8% | 2.9% |
| 短期バケツ | 680 | 706 | 26 | 3.8% | 7.4% | 7.4% |
| 中期バケツ | 2013 | 2102 | 89 | 4.4% | 22.0% | 21.9% |
| 長期バケツ | 6096 | 6496 | 400 | 6.6% | 66.7% | 67.8% |
| 合計 | 9138 | 9578 | 440 | 4.8% | 100.0% | 100.0% |
440万円（4.8%）の増加でした。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6688.46 | 6840.20 | 2.3% | 16.3% |
| NASDAQ総合 | 22660.01 | 23724.96 | 4.7% | 22.9% |
| US10年債利回り | 4.15 | 4.10 | -1.1% | -10.3% |
| VIX | 16.28 | 17.44 | 7.1% | 0.5% |
| USD/JPY | 148.60 | 153.90 | 3.6% | -2.0% |
| Nikkei 225 | 44932.63 | 52411.34 | 16.6% | 31.4% |
| FTSE 100 | 9350.40 | 9717.30 | 3.9% | 18.9% |
| Crude Oil Dec 25 | 62.37 | 60.98 | -2.2% | -15.0% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- Nikkei225：16.6%
- 私のポートフォリオの円換算：4.8%
- ナスダック総合：4.7%
- 為替JPY/USD：3.6%
- S&P500：2.3%
日経平均の上げ幅16%ですか、すごいですね。 TOPIXは+6%くらいなので、値嵩株にかなり引っ張られている感じ。 アドバンテストとかソフトバンクGとか持ってないですから、恩恵には預かれず。 S&P500メインで為替の円安分考慮して、相応の伸びになっているので十分良いですので、あまり欲張らずに。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
こちらは見直し中。
バケツのバランス
目標比率に対する状態
| 項目 | 目標比率 | 構成比(今月) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 2 - 4 % | 2.9% | Good |
| 短期バケツ | 8 - 11 % | 7.4% | Under |
| 中期バケツ | 27 - 30 % | 21.9% | Under |
| 長期バケツ | 59 - 60 % | 67.8% | Over |
| 合計 | 100.0% |
目標比率を検討した記事はこちら。
今月のメモ
長期バケツから、短期・中期バケツへリバランスしたい状況になっています。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：16(前月比 -3)
1%以下になった銘柄。
- ULTY ：YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
- 9432 : NTT
- YMAX ：YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
1％以上になった銘柄
- なし
ポートフォリオの高配当化のため員購入した超高配当ETFのULTY, YMAXの基準価格が下がり続けて早くも1%リストから陥落となりました。 SBI証券や楽天証券では買えないので、moomoo証券で購入しています。
カバードコール系のETFですので、成長は期待できません。
それにしても、CEPI、AIPIは踏ん張っていますね。AIPIに至っては先月よりも株価も上がっております。 QQQIも順調。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
CEPI, AIPI, ULTY, YMAXはご覧の通り徐々に下がっていくものですので、ご留意ください。
QQQIは、10%程度の配当を出しながら緩やかに上昇していますので、悪くないですね。
ポートフォリオの整理の記録
今月の変化はこんなところ。
- 高配当化路線で、CEPIとAIPIの買い増しで300株ほどまで増やしました。
ポートフォリオのウェイトも2%で打ち止めにしようと思っていたのですが、好調すぎて手が出てしまいました。 - 金融テクノロジー銘柄SOFIを一部利確。
チキンな感じで1%程度保有を保っていきたい。
先月に引き続き、配当収入もあると安心なので、ポートフォリオの高配当化すこしずつ進めています。
これでしばらく様子を見るか、キャッシュに余裕があればもう少し配当を増やして来年には当初の目標であった年間365万円を目指したい。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
10月も好調で9500万円をすんなりと突破してきたように感じます。 年末までじわじわ上がって欲しいところです。
まあ、なるようになるしか無いですから。期待しすぎずに見守ります。
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