こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 1,331 | 1,347 | 16 | 1.2% |
| JPY建投信 | 298 | 317 | 19 | 6.4% |
| USD建資産 | $378,857 | $394,013 | $15,156 | 4.0% |
| USD建株式円換算 | 5,006 | 5,459 | 453 | 9.0% |
| USD建MMF円換算 | 458 | 399 | -59 | -12.9% |
| USD建債権円換算 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| 為替(JPY/USD) | 144.54 | 148.98 | 4.44 | 3.1% |
| 合計(JPY) | 7,105 | 7,534 | 429 | 6.0% |
429万円（6.0%）の増加でした。
S&P500の最高値更新もあり、順調に増えていました。
関連指数｜先月からの変化
| 指標 | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6204.95 | 6339.39 | 2.2% | 7.8% |
| NASDAQ総合 | 20369.73 | 21122.45 | 3.7% | 9.4% |
| US10年債利回り | 4.23 | 4.36 | 3.1% | -4.7% |
| VIX | 16.73 | 16.72 | -0.1% | -3.6% |
| USD/JPY | 144.52 | 149.23 | 3.3% | -4.9% |
| Nikkei 225 | 40487.39 | 41069.82 | 1.4% | 2.9% |
| FTSE 100 | 8761.00 | 9132.80 | 4.2% | 11.7% |
| Crude Oil Sep 25 | 65.11 | 69.26 | 6.4% | -3.4% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- 私のポートフォリオの円換算：6.0%
- 私のポートフォリオのドル換算：4.0%
- 為替JPY/USD：3.3%
- ナスダック総合：3.7%
- S&P500：2.2%
- Nikkei225：1.4%
為替がドル高円安方向に動いたので、円換算が一番上った形です。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| カテゴリ | アセット | 目安下限% | 目安上限% | 現状%(当月) | Status | 将来比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長資産 | 株 | 70 | 75 | 81.1 | Over | 34 |
| 安全資産 | 債券 | 5 | 10 | 0.0 | Under | 22 |
| 安全資産 | キャッシュ(待機資金) | 5 | 10 | 7.9 | Healthy | 11 |
| 生活資産 | 不動産(REIT) | 15 | 20 | 10.8 | Under | 33 |
アセットアロケーションの検討状況はこちらの記事を参照ください。
成長資産の株がまた増えました。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：15(前月比 +1)
1%以下になった銘柄。
- 3249.T
- 1678.T
1％以上になった銘柄
- CEPI
- AIPI
- SOFI
ポートフォリオの高配当化を進めたことで、CEPI, AIPIが増えました。SBI証券で買付できなくなってしまったので、早めに楽天証券でもう少し増やしたいところ。
そんなことを思いつつ、夢のテンバガー候補としてSOFI（ソーファイ・テクノロジー）という未来の銀行銘柄を買い増ししてしまっていました。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
今月の変化はこんなところ。
- VOO 1株
- QQQ 4株
- 高配当化路線で、CEPIとAIPIの買い増し。米国金利もすこしずつ下がってMMFも4%切ったので高配当銘柄に一部振り向けました。
- テンバガー路線で、SOFIの買い増し。
パフォーマンスの冴えない個別株VZを整理し、コアのインデックスETFをすこし買い増ししました。
配当収入もあると安心なので、ポートフォリオの高配当化すこしずつ進めています。
テンバガー期待は、あくまでサテライト銘柄ですので、欲や焦りに負けてウェイトが上がりすぎないように注意して行きたいと思います。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
休職中ですが、こういう記事は特になんの苦も無く（むしろ楽しく）書けるんですよね。 今増えているからというだけなのか。
どこが、好きなんでしょうかね？
お金が増えること？投資？ポートフォリオを自分で決めていくこと？
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