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出遅れおじさんです。
個人口座で保有しているシン「大人を卒業した老人のおもちゃ」、REX AIプレミアムインカム<AIPI>より分配金を頂きましたので再投資しました。
REXシェアーズのカバコETFはいずれも設定来分配金はだだ下がり状態から改善の兆しは・・・見えません。
【AIPI分配金】
5月 1.2325$
6月 1.2739$
7月 1.27107$
8月 1.23076$
9月 1.24816$
10月 1.30326$
11月 1.20118$
12月 1.20814$
1月 1.16203$
2月 1.03849$
AIPIの基準価格自体もそれにつれて下落しました。
オプションプレミアムの獲得と基準価格の・・・・そんな難しいことは私に聞かないでください。
「理解できないモノに投資をするな！」
だから「おもちゃ」なんです。
今回の分配金と2月27日付けNAV35.32$で単純計算すると分配金利回りは35.28％です。
【AIPI受取配当】(楽天証券特定口座)
単価✕数量 1.03849$✕65口
米国税 6.75$
国内税 12.33$
手取額 48.42$
【AIPI購入】(楽天証券特定口座)
単価✕数量 35.05$✕1口(2月27日約定)
手数料 0.16$
支払額 35.24$
今回の購入で、AIPIの保有は66口、米ドルの残高は20.16$となりました。
上記のように基準価格がだだ下がり、イヤイヤ上に書いたように下落の一途なので、資産額が目減りする一方(分配金の再投資で何とか水準を維持)を見ていても動じない胆力(どちらかというと鈍感力)が必要なのでしょう。
AIPIの基準価格と分配金を控除した資産額の推移をグラフにすると以下の通りです。
黒破線 ：基準価格 最初の購入日(5月15日を基準に指数化しました)
赤実線 ：分配金控除後の資産指数
資産額 ：購入日時点の基準価格×口数
分配金控除資産額：資産額－累積受取分配金
資産指数＝基準価格指数×資産額／分配金控除後資産額
有り難うございました。
