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出遅れおじさんです。
二日続きのRexカバコETFネタで恐縮です。
年末押し迫って分配金をよこす迷惑な・・・もとい、年末にもかかわらず有り難い銘柄、REXシェアーズ クリプトエクイティプレミアムインカムETF<CEPI> 通称「オトナを卒業した老人のおもちゃ」より分配金を戴きました。
これまでも散々ぼやいてきましたが、10月末(10月に入って新規買付が再開されたばかりですが・・・)から再び新規買付が停止されてしまいました。
11月末の分配金は1.22815$で大幅に下げましたが、多少戻しました。
4月 1.3286$
5月 1.3881$
6月 1.3797$
7月 1.4563$
8月 1.4140$
9月 1.4385$
10月 1.49625$
11月 1.22815$
12月 1.23270$
直近(12月29日)のNAV34.00$に対して分配金利回りは43.65％です。
良い加減に投資口価格も下がってきており、「買い時ヨ❤」と誘ってきますが。
例によって オプションプレミアムの獲得と基準価格の・・・・そんな難しいことは私に聞かないでください。
「理解できないモノに投資をするな！」
だから「おもちゃ」なんです。
これまで法人で保有している銘柄の受取配当金は、およそ10％(実態は15%位ですが・・・)を目処に再投資して残額は全てに日本円に両替し「運転資金」としていました。(他に収入源はありませんので)
しかし、CEPIは無計画というよりも、むしろ「発作的」に購入してしまいましたので、当年のキャッシュフロー(と、あえて格好を付けてみる)の予想には入っておりませんし、 今更役員報酬を増額するわけにも行きませんので、年内は全額を再投資に回すことにしたいところでしたが、購入停止で米ドルだけが貯まっています。
今回頂いた分配金は以下の通りです。
【CEPI受取分配金】(SBI証券一般口座)
単価✕数量 1.23270✕192口
配当金額 236.68$
米国税 23.66$
国内税 32.35$
手取額 180.67$
先月からのCEPI分配金による米ドルの繰越残高は435.20$でしたので、併せて615.87$です。
上記のように、年内は全額再投資(実際は米ドルで留保)してきましたが、年明け以降は他の銘柄同様10～20％は再投資(買付が再開されなければ米ドルで留保)、残りは日本円に両替して運転資金に回します。
円建てでの今回の分配金と再投資等々の結果は以下の通りでした。
受取分配金 36,737円(為替 155.22円/$)
米国税 3,672円
国内税 5,063円(為替 156.47円/$)
手取額 28,002円
繰越米ドル 67,990円(為替 155.87円/$)
残米ドル 96,365円(為替 156.47円/$)
税引き後の手取り分配金とそれ以下の合計額は一致せず、差額373円(プラス)は為替差益として整理しました。
CEPIのパフォーマンスをグラフにしました。(12月29日付けの円建てです)
黒破線 ：株価の推移(2025年3月5日約定価格＋手数料基準)
黒実線 ：再投資を含んだ資産額推移
赤実線 ：再投資されない分配金を含む資産額
9月分分配金で10月初めに追加購入して、せっかく黒実線と赤実線が接近したのですが、再投資されない米ドル(赤実線と黒実線の差)が貯まってしまいました。
有り難うございました。
本年一年間大変お世話になりました 良いお年を ！！
