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出遅れおじさんです。
毎月22日は フィディリティー投信のフィディリティー・USハイイールド・ファンド決算日で、私が保有する投資信託の9月の決算がすべて終わりましたので、全部纏めてではありますが、運用状況をご紹介したいと思います。
(各投信とも決算日断面)
【フィディリティー・ハイイールド債投信】
私は二つの証券会社で保有しておりそれぞれの運用成績は以下の通りです。
(千円)
(取得) (8月) (9月) (対前月) (取得来)
・野村證券 1,390 1,900 1,944 (2.3%) (39.9%)
・大和証券 661 939 960 (2.3%) (45.2%)
(合計) 2,051 2,839 2,904 (2.3%) (41.6%)
先月に引き続き上昇しましたが、円安のご威光でしょうか。ジャンク債の性格上、原油高も効いているようです。
今月のチャートは上昇率トップのフィディリティハイイールドファンドです。
【米国リート三兄弟】
下記米国リート三兄弟の状況は以下の通りです。
(取得) (8月) (9月) (対前月) (取得来)
・ゼウス 674 994 992 (▼0.2%) ( 47.3%)
・大和米国Ｒ 1,351 2,831 2,759 (▼2.5%) (104.1%)
・フィディＲ 1,390 2,200 2,156 (▼2.0%) ( 55.1%)
(合計) 3,415 6,025 5,907 (▼2.0%) ( 73.0%)
3本とも7月、8月と二ヶ月連続で上昇しましたが、さすがに息切れ気味です。
ゼウスと他の2本の差は単に決算日の違いであろうと思います。(ゼウスは5日、大和とフィディは15日)
【ひふみ投信】
ひふみ投信の運用状況は以下の通りです。
(取得) (8月) (9月) (対前月) (取得来)
・ひふみ 5,550 6,046 6,141 ( 1.6%) (10.6%)
先月に引き続き、日経平均が28,000円台半ばまで復帰した時期を決算日としていますので連続して上昇しました。
私名義のひふみは「見ているだけ」なのでどうと言うことは有りませんが、「決算日」と私が称しているのは、家内名義のひふみの積立日に当たりますので、積立日の基準価格が高いのは「少し残念」な状況です。
【野村高配当プレミアム】
(取得) (8月) (9月) (対前月) (取得来)
・野村高配当株 1,390 1,907 1,912 ( 0.3%) (37.6%)
円安ドル高の御利益プラス米国株価の復調・・・も息切れ気味です。
【国内、先進国債権】
(取得) (8月) (9月) (対前月) (取得来)
・Ｗウイング 1,400 1,307 1,333 (▼1.8%) (▼4.8%) 毎月5万円積立中
・eMaxis先進債 1,400 1,387 1,444 ( 0.5%) ( 3.2%) 毎月5万円積立中
金利上昇懸念を受けて債券ファンドは厳しいです。
日本債権はヘッジファンドに売り倒されているという噂です。
【総額】
まだ、積立中の投信もあるので月々の経過を評価するのは難しいのですが、全体合計は以下の通りです。
(取得) (8月) (9月) (対前月) (取得来)
・総額 15,568 19,741 19,876 ( 0.2%) (29.3%) 毎月10万円積立
対前月は、10万円の積み立てを考慮すれば、△3万円というか、殆どプラマイゼロと言う結果でした。
ここ3ヶ月連続で対前月プラスです。
有り難うございました。
